Оглавление
На основании п. 2 статьи 6 раздела II Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" Центральный банк Российской Федерации устанавливает следующий порядок привлечения резидентами от нерезидентов кредитов (займов) в иностранной валюте на срок свыше 180 дней.
1. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Кредиты - финансовые кредиты (займы) в иностранной валюте, привлекаемые резидентами от нерезидентов в денежной форме на срок свыше 180 дней в порядке, установленном данным Положением (за исключением межбанковских кредитов).
Кредитор - юридическое или физическое лицо - нерезидент, предоставляющее юридическому лицу - резиденту кредиты (займы) в денежной форме.
Заемщик - юридическое лицо - резидент, привлекающий кредиты (займы) в иностранной валюте от нерезидента.
Кредитные операции - операции в иностранной валюте между кредитором - нерезидентом и заемщиком - резидентом по предоставлению и погашению кредитов (займов).
Территориальные учреждения - Главные управления (Национальные банки) Центрального банка Российской Федерации, а также ОПЕРУ-2 ЦБ РФ.
Уполномоченный банк - российский коммерческий банк, имеющий лицензию ЦБ РФ на осуществление операций с иностранной валютой.
Разрешительный порядок привлечения кредитов - порядок, в соответствии с которым для проведения кредитной операции заемщику требуется получение разрешения Банка России, выдаваемого Департаментом валютного регулирования и валютного контроля ЦБ РФ (ДВР и ВК).
Регистрационный порядок привлечения кредитов - порядок, в соответствии с которым для проведения кредитной операции заемщику достаточно представления в уполномоченный банк (филиал) документов, предусмотренных настоящим Положением. Регистрация кредитных операций осуществляется территориальными учреждениями.
1.2. Сфера действия настоящего Положения
1.2.1. Объектом регулирования настоящего Положения являются операции, связанные с привлечением резидентами от нерезидентов финансовых кредитов (займов) в иностранной валюте на срок свыше 180 дней, а также операции по их погашению (выплате основного долга и процентов).
1.2.2. Субъектами регулирования настоящего Положения являются заемщики - юридические лица - резиденты (всех форм собственности).
1.2.3. Действие данного Положения распространяется на финансовые кредиты (займы), привлекаемые резидентами от:
- международных валютно - финансовых организаций, за исключением займов и кредитов Международного валютного фонда;
- иностранных государственных кредитных институтов;
- иностранных негосударственных коммерческих банков и других юридических лиц - нерезидентов;
- физических лиц - нерезидентов.
1.2.4. Действие Положения не распространяется на кредиты:
- по экспортно - импортным операциям (коммерческие кредиты);
- привлекаемые физическими лицами;
- привлекаемые уполномоченными банками от нерезидентов (включая межбанковские кредиты).
1.3. Требования, предъявляемые при привлечении кредитов
1.3.1. Осуществление заемщиком кредитной операции возможно только после ее регистрации в территориальном учреждении (в регистрационном порядке) либо после получения разрешения Банка России на ее проведение в ДВР и ВК.
1.3.2. Привлечение кредитов заемщиками, а также их погашение должно осуществляться только на основании Кредитного договора (договора займа). Кредитный договор должен быть оформлен в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 3 настоящего Положения.
1.3.3. Все кредитные операции, осуществляемые в рамках одного Кредитного договора и подпадающие под действие данного Положения, должны проводиться только через один текущий валютный счет заемщика в одном уполномоченном банке Российской Федерации (одном филиале).
Переход заемщика (в случае возникновения такой необходимости) на обслуживание в другой уполномоченный банк допускается только с разрешения территориального учреждения, в котором зарегистрирован уполномоченный банк, обслуживающий данную кредитную операцию, по согласованию с территориальным учреждением, в котором зарегистрирован уполномоченный банк, на расчетное обслуживание в который намеревается перейти заемщик.
1.3.4. За счет привлеченных в иностранной валюте кредитов не разрешается:
- осуществление расчетов по обязательствам третьих лиц;
- покупка недвижимости;
- приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале резидентов и нерезидентов, а также ценных бумаг, эмитированных резидентами и нерезидентами;
- погашение ранее привлеченных от нерезидентов кредитов.
1.3.5. Если в целях обеспечения обязательства, вытекающего из Кредитного договора, кредитор оформляет договор поручительства с третьей стороной - резидентом Российской Федерации, поручитель обязан получить в ДВР и ВК дополнительное разрешение Банка России на осуществление операций, связанных с движением капитала, во исполнение условий договора поручительства.
1.4. Основные критерии, определяющие конкретный порядок привлечения кредитов
1.4.1. Кредитные операции между заемщиками и кредиторами могут осуществляться одним из следующих способов:
- в регистрационном порядке;
- в порядке получения разрешений Банка России, выдаваемых ДВР и ВК.
1.4.2. В регистрационном порядке привлекаются кредиты при наличии в Кредитном договоре следующих условий:
- объем привлекаемого кредита не превышает сумму, эквивалентную 100 млн. долл. США;
- процентная ставка по привлекаемому заемщиком кредиту не превышает уровень шестимесячного долларового ЛИБОРа плюс 5%; величина ЛИБОРа для целей настоящего Положения определяется в оценке Британской ассоциации банкиров (ВВА) по данным "Рейтер", страница FRASETT - на 11 часов утра текущего рабочего дня по лондонскому времени (или 14 часов - по московскому);
- общая сумма расходов по привлечению кредита (за исключением платежей по процентам) не превышает 3% объема предоставленного кредита;
- предоставление, использование и погашение кредитов не сопровождаются другими валютными операциями, связанными с движением капитала, для проведения которых, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации требуется получение дополнительных разрешений Банка России.
1.4.3. В регистрационном порядке, независимо от прочих условий Кредитного договора, также привлекаются:
- кредиты, предоставленные под гарантии Правительства Российской Федерации;
- пролонгируемые кредиты, ранее предоставленные на срок до 180 дней, процентная ставка по которым не превышает уровня шестимесячного долларового ЛИБОРа плюс 5%;
- кредиты, не превышающие сумму, эквивалентную 1 млн. долларов США, предоставляемые на развитие малого и среднего бизнеса по линии Европейского банка реконструкции и развития через его региональные венчурные фонды и подобные им структуры, действующие на территории Российской Федерации (в случае, если сумма такого кредита превышает 1 млн. долл. США, вопрос о разрешительном или регистрационном характере привлечения такого кредита решается на основании подпунктов 1.4.2 и 1.4.4 настоящего Положения соответственно).
1.4.4. Получение разрешений Банка России необходимо при привлечении кредитов, условия предоставления которых либо не соответствуют хотя бы одному из предусмотренных в п. 1.4.2 настоящего Положения условий, либо не отвечают требованиям п. 1.4.3 настоящего Положения.
Получение разрешений Банка России в ДВР и ВК также необходимо:
- если Кредитным договором предусмотрено обеспечение этого кредита в виде залога или переуступки прав на материальные или финансовые активы заемщика или третьих лиц - резидентов Российской Федерации;
- при привлечении валютных средств на международных финансовых рынках посредством размещения долговых ценных бумаг (еврооблигаций, евровекселей, евронот и т.п.).
1.4.5. Банк России может отказать в выдаче разрешения или регистрации кредитной операции по следующим причинам:
- неправильное оформление представленных заемщиком документов;
- наличие в Кредитном договоре условий, противоречащих законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России;
- несоответствие содержания Кредитного договора основным условиям настоящего Положения, изложенным в Приложении 3;
- наличие в представленных документах и материалах сведений, не соответствующих действительности;
- непредставление заемщиком отчетности по ранее зарегистрированным Банком России кредитным операциям и выданным заемщику лицензиям и разрешениям Банка России;
- непредставление дополнительной информации и документов в течение 2 месяцев с даты направления запроса ДВР и ВК, территориального учреждения;
- имеющиеся факты нарушения заемщиком валютного законодательства РФ;
- действие Кредитного договора не подпадает под юрисдикцию РФ.
1.4.6. Территориальное учреждение (помимо случаев, упомянутых в подпункте 1.4.5 настоящего Положения) отказывает в регистрации кредитной операции в случае неправомерности решения уполномоченного банка (филиала) о применении к соответствующей кредитной операции регистрационного порядка.
1.4.7. Банк России (помимо причин, упомянутых в подпункте 1.4.5 настоящего Положения) может отказать в выдаче разрешения в случае превышения размером обеспечения (например, стоимостью залога) по кредиту общей суммы привлекаемых кредитных ресурсов более, чем в два раза.
1.5. Требования к ведению Досье по кредитным операциям
1.5.1. Уполномоченные банки (филиалы) обязаны вести Досье, содержащие документацию по проведению каждой кредитной операции, которые должны храниться в течение 5 лет с даты завершения такой операции. Порядок ведения Досье устанавливается уполномоченным банком самостоятельно, за исключением оперативного раздела Досье, который должен вестись в соответствии с Приложением 7 настоящего Положения.
В случае ликвидации уполномоченного банка Досье передается в территориальное учреждение по месту его регистрации.
1.5.2. Территориальные учреждения обязаны вести Досье, содержащие документацию по каждой проведенной уполномоченными банками кредитной операции (включая оперативный раздел), которые должны храниться в течение 5 лет с даты завершения такой операции. В случае перехода заемщика на обслуживание в другой уполномоченный банк, зарегистрированный в ином территориальном учреждении, территориальное учреждение, которое ранее вело Досье по данной кредитной операции, должно выдать указанное Досье заемщику под расписку, после чего заемщик обязан доставить его в территориальное учреждение, осуществляющее надзор за банком, на обслуживание в который перешел заемщик.
2. Порядок привлечения кредитов
2.1. После рассмотрения представленных заемщиком копий Кредитного договора и других документов, имеющих отношение к проведению кредитной операции, предусмотренной настоящим Положением, уполномоченный банк (филиал) принимает решение о порядке (регистрационном или разрешительном) привлечения кредита. При определении порядка привлечения кредита уполномоченный банк (филиал) обязан руководствоваться пунктом 1.4 настоящего Положения. Уполномоченный банк (филиал) в течение 10 календарных дней после получения от заемщика документов должен письменно уведомить заемщика и территориальное учреждение по месту регистрации банка о порядке привлечения кредита.
2.2. Регистрационный порядок
2.2.1. При регистрационном порядке привлечения кредита заемщик должен осуществлять расчеты по кредитной операции только в одном уполномоченном банке (филиале) по месту своей регистрации либо по месту регистрации своего филиала (представительства).
2.2.2. По получении письменного уведомления уполномоченного банка (филиала) об осуществлении кредитной операции в регистрационном порядке заемщик представляет в уполномоченный банк (филиал) комплект документов в соответствии с Приложением 1, за правильность оформления которых и достоверность содержащихся в них сведений он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Уполномоченный банк (филиал) осуществляет проверку представленных заемщиком документов. При несоответствии данных оформляемой в двух экземплярах в соответствии с Приложением 4 "Заявки на регистрацию привлечения иностранного финансового кредита" (далее по тексту "Заявка") условиям Кредитного договора или невыполнении других требований настоящего Положения уполномоченный банк (филиал) отказывает заемщику в подписании "Заявки".
2.2.3. При отсутствии замечаний к оформлению документов уполномоченный банк (филиал) заверяет оба экземпляра "Заявки" и направляет их в территориальное учреждение по месту его регистрации. Документы высылаются заказным почтовым отправлением на имя начальника (заместителя начальника) территориального учреждения.
2.2.4. Территориальное учреждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов проверяет правильность их оформления, соответствие содержащихся в них сведений требованиям настоящего Положения и правомерность решения уполномоченного банка (филиала) о применении регистрационного порядка к данной кредитной операции.
При возникновении необходимости перепроверки представленных на регистрацию документов в сроки, превышающие 10 рабочих дней, территориальное учреждение устанавливает новый срок для регистрации "Заявки", письменно уведомляя об этом уполномоченный банк (филиал) и заемщика. Срок перепроверки документов, как правило, не должен превышать 20 рабочих дней.
При соответствии представленных заемщиком документов всем требованиям настоящего Положения территориальным учреждением не позднее чем через 10 рабочих дней с даты поступления "Заявки" проводится регистрация кредитной операции (внесение данных в "Журнал регистрации кредитных операций по привлечению и погашению кредитов заемщиками", составляемый в соответствии с Приложением 6; после этого на обоих экземплярах "Заявки" проставляются присвоенный данной операции регистрационный номер, дата регистрации, заверяющая подпись начальника подразделения валютного регулирования и валютного контроля или его заместителя, а также печать территориального учреждения).
Зарегистрированный территориальным учреждением первый экземпляр "Заявки" не позднее трех рабочих дней с даты регистрации направляется уполномоченному банку (филиалу). Второй экземпляр "Заявки" помещается в Досье, которое ведет территориальное учреждение по данной кредитной операции. Копию "Заявки" территориальное учреждение направляет в ДВР и ВК.
По получении из территориального учреждения первого экземпляра "Заявки" уполномоченный банк (филиал) принимает заемщика на расчетное обслуживание и зачисляет на текущий валютный счет заемщика сумму в соответствии с условиями Кредитного договора. Одновременно уполномоченный банк (филиал) заводит Досье по данной кредитной операции.
2.2.5. В случае отказа в регистрации уведомление об отказе и представленные ранее заемщиком документы направляются заемщику не позднее 10 рабочих дней с даты поступления в территориальное учреждение документов от уполномоченного банка (филиала) по данной кредитной операции. Копию отказа территориальное учреждение направляет в уполномоченный банк (филиал), обслуживающий данную кредитную операцию.
2.2.6. При изменении условий Кредитного договора заемщик обязан в течение 30 календарных дней со дня внесения изменений представить в соответствующий уполномоченный банк и территориальное учреждение нотариально заверенные копии документов, подписанных во изменение Кредитного договора (нового Кредитного договора, дополнения к Кредитному договору и т.п.).
Уполномоченный банк (филиал) в течение 10 календарных дней после получения от заемщика новых документов принимает решение о порядке (регистрационном или разрешительном) привлечения кредита (с учетом изменения условий Кредитного договора), после чего письменно уведомляет заемщика и территориальное учреждение по месту регистрации банка о принятом решении.
Территориальное учреждение в течение 10 рабочих дней проверяет правильность оформления документов и соответствие содержащихся в них сведений требованиям настоящего Положения, а также правомерность решения уполномоченного банка (филиала) о применении регистрационного порядка к данной кредитной операции.
В случае, если после внесения изменений в Кредитный договор кредитная операция по-прежнему может осуществляться в регистрационном порядке, территориальное учреждение уведомляет об этом уполномоченный банк (филиал).
Если после внесения изменений в Кредитный договор данная кредитная операция может осуществляться только в разрешительном порядке, территориальное учреждение дает письменную рекомендацию заемщику незамедлительно обратиться за разрешением в ДВР и ВК. Одновременно территориальное учреждение извещает о своем решении ДВР и ВК и уполномоченный банк.
2.3. Разрешительный порядок
2.3.1. При невозможности для заемщика определить способ проведения кредитной операции он обращается в уполномоченный банк (филиал), который устанавливает порядок ее проведения. Если заемщик уверен в том, что кредитная операция должна осуществляться разрешительным путем, то для получения разрешения на привлечение кредита он направляет в ДВР и ВК комплект документов, предусмотренный в Приложении 2. Заемщик может представить дополнительно документы, которые могут способствовать рассмотрению заявления по существу.
2.3.2. ДВР и ВК осуществляет проверку соответствия сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям настоящего Положения (при необходимости ДВР и ВК вправе запросить дополнительную информацию и документы, имеющие отношение к проведению данной кредитной операции).
При наличии полного комплекта документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Положения, разрешение Банка России на привлечение кредита высылается заемщику почтовым отправлением либо выдается на руки под расписку лицу, имеющему заверенную доверенность от заемщика. Оригинал полученного разрешения или его заверенную копию заемщик представляет в уполномоченный банк (филиал), который осуществляет расчетное обслуживание по данной кредитной операции. Выданное ДВР и ВК разрешение является основанием для зачисления на текущий валютный счет заемщика средств в размере, предусмотренном в Кредитном договоре.
Второй экземпляр "Заявки" с отметкой ДВР и ВК и копия выданного ДВР и ВК разрешения направляется в территориальное учреждение по месту регистрации уполномоченного банка (филиала), осуществляющего расчетное обслуживание заемщика по данной кредитной операции.
2.3.3. В случае принятия ДВР и ВК решения об отказе в выдаче разрешения в течение 10 (десяти) дней с даты принятия этого решения заемщику должно быть направлено письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения с указанием конкретных причин отказа.
2.3.4. При изменении условий Кредитного договора заемщик обязан в течение 30 календарных дней со дня внесения изменений обратиться в ДВР и ВК за внесением дополнений (изменений) в текст разрешения.
3. Порядок погашения кредитов
3.1. Погашение основной суммы задолженности и процентов по кредиту осуществляется заемщиком в соответствии с условиями, предусмотренными в Кредитном договоре, без специального разрешения Банка России.
4. Отчетность заемщиков, уполномоченных банков, территориальных учреждений
4.1. Заемщик обязан не позднее 3 рабочих дней с даты проведения каждой кредитной операции представлять уполномоченному банку (филиалу) сведения, необходимые для ведения оперативного раздела Досье (в соответствии с требованиями Приложения 7). Уполномоченный банк (филиал) осуществляет контроль за своевременным получением сведений от заемщика о проведенных кредитных операциях. Порядок контроля уполномоченный банк (филиал) устанавливает самостоятельно.
4.2. Уполномоченные банки (филиалы) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязаны направлять территориальным учреждениям по месту их регистрации отчеты о фактически проведенных заемщиками кредитных операциях в соответствии с Приложениями 8, 9, 10 и 11.
4.3. Заемщики, а также уполномоченные банки (филиалы) обязаны представлять дополнительные сведения о привлечении, использовании и погашении кредитов, регулируемых настоящим Положением, в ДВР и ВК и территориальные учреждения в течение 6 рабочих дней со дня получения запроса.
4.4. В случае перехода заемщика на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал) последний принимает на себя ответственность за представление в территориальное учреждение по месту своей регистрации всей предписываемой настоящим Положением документации и отчетности по кредитным операциям заемщика. Территориальное учреждение по месту регистрации уполномоченного банка, на обслуживание в который перешел заемщик, обязано включать все предусмотренные настоящим Положением сведения по кредитным операциям заемщика в свою отчетность по кредитным операциям, проводимым вышеуказанным уполномоченным банком.
4.5. Территориальные учреждения ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязаны направлять в адрес ДРВ и ВК сводные отчеты о проведенных заемщиками кредитных операциях по форме, приведенной в Приложениях 12, 13 и 14.
5. Ответственность заемщиков и уполномоченных банков
5.1. Ответственность заемщиков
5.1.1. При нарушении заемщиком требований пп. 1.3.2 и 1.3.3 раздела 1 настоящего Положения, с заемщика, на основании статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", в бесспорном порядке может быть взыскан штраф в пределах суммы валютных средств, полученных по кредитной операции.
5.1.2. За нарушение заемщиком требований пунктов 4.1 и 4.3 раздела 4 настоящего Положения в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" с заемщика в бесспорном порядке может быть взыскан штраф в пределах суммы, которая не была учтена, учтена ненадлежащим образом или по которой документация и информация не были представлены в установленном Банком России порядке.
5.1.3. В случае нарушения заемщиком требований Положения в части ненадлежащего использования привлеченных кредитов (невыполнение п. 1.3.3 настоящего Положения либо использование полученных кредитов на цели иные, нежели предусмотренные в Кредитном договоре) с заемщика взыскивается штраф в размере кредитной операции.
5.2. Ответственность уполномоченных банков
5.2.1. Штраф в размере до одной десятой процента минимального уставного капитала на основании статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" может быть взыскан с уполномоченного банка за непредставление в Банк России информации, представление неполной или недостоверной информации, документов и сведений о проведении операций, регламентируемых настоящим Положением.
5.2.2. Минимальный размер уставного капитала, используемый для определения предельной величины и расчета суммы штрафа (штрафов), которая может быть взыскана с уполномоченного банка в соответствии со ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", определяется, исходя из минимального размера уставного капитала, действующего на момент нарушения и установленного Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" для вновь создаваемых кредитных организаций.
5.2.3. Взыскание штрафа с уполномоченного банка не производится при наличии у него на момент возникновения нарушения отрицательного капитала. В этом случае к уполномоченному банку применяются другие меры воздействия, предусмотренные ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
5.3. Указанные в настоящем Положении штрафы налагаются территориальными учреждениями по месту регистрации уполномоченного банка, через который осуществляются кредитные операции, регламентируемые настоящим Положением.
5.4. При нарушении требований настоящего Положения филиалом уполномоченного банка штраф взыскивается с головной компании банка. При выявлении нарушений территориальное учреждение, в котором зарегистрирован филиал, направляет извещение о неправомерных действиях филиала в территориальное учреждение по месту регистрации головной компании уполномоченного банка. Территориальное учреждение, в котором зарегистрирован уполномоченный банк, накладывает штраф на банк, филиал которого допустил нарушения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его публикации в "Вестнике Банка России".
6.2. Довести настоящее Положение до сведения уполномоченных банков, Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю, Государственной налоговой службы Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации, Государственного таможенного комитета Российской Федерации.
Председатель Центрального
банка Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН
Приложение 1
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА РОССИИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТА В РЕГИСТРАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ
1. Заявка на регистрацию кредитной операции (заполняется в двух экземплярах в соответствии с Приложением 4).
2. Оригинал или нотариально заверенная копия Кредитного договора.
Приложение 2
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ДВР И ВК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТА (ЗАЙМА)
1. Заявка на получение разрешения на проведение кредитной операции (заполняется в двух экземплярах в соответствии с Приложением 5).
2. Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации заемщика.
3. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности заемщика по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
4. Справки из уполномоченных банков Российской Федерации, в которых у заемщика открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, а также об имевших место нарушениях валютного законодательства Российской Федерации.
5. Оригинал или нотариально заверенная копия Кредитного договора (договора займа) или его проекта, завизированного обеими сторонами (кредитором и заемщиком).
Приложение 3
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
1. Общий объем кредита и объем каждого транша.
2. График привлечения кредита с поквартальной разбивкой.
3. Размер процентной ставки по кредиту.
4. Условия досрочного расторжения Кредитного договора.
5. Целевое назначение кредита.
6. Сборы, комиссионные, связанные с привлечением кредита.
7. График платежей по погашению задолженности с поквартальной разбивкой (основных сумм и процентных платежей).
8. Юрисдикция, налоги.
9. Проценты по просроченным платежам в счет погашения кредита.
10. Расходы, связанные с изменением условий Кредитного договора.
11. Гарантийные обязательства.
12. Порядок разрешения споров.
13. Приложения к Кредитному договору, являющиеся его неотъемлемой частью.
Примечание. Основные условия Кредитного договора выделены жирным шрифтом, а дополнительные условия Кредитного договора выделены курсивом.
Приложение 4
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ (наименование территориального учреждения Банка России) │ │ │ │ ┌─────────────────┐ │ │ Регистрационный номер кредитной операции │ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ Дата регистрации │ │ │ │ └─────────────────┘ │ │ │ │ Начальник подразделения валютного ┌─────────────────┐ │ │ регулирования и валютного контроля │ │ │ │ территориального учреждения ЦБ РФ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴─────────────────┘ │ │ фамилия, имя и отчество подпись │ │ │ │ М.П. │ │ │ │ (заполняется в территориальном учреждении Банка России) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ЗАЯВКА
┌─────────────────────────┐
│ от │
└─────────────────────────┘
дата подачи Заявки
НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ФИНАНСОВОГО
КРЕДИТА
┌───────────────────────────┐
Настоящей Заявкой Заемщик просит │ │
└───────────────────────────┘
(наименование территориального
учреждения Банка России)
осуществить регистрацию кредита при соблюдении нижеупоминаемых
условий.
┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐
1.1. │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┘ └────────┘
полное наименование заемщика код ОКПО
┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐
1.2. │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┘ └────────┘
юридический адрес заемщика (почтовый индекс и код СОАТО
адрес)
┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐
1.3. │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┘ └────────┘
основной вид деятельности в соответствии с код ОКОНХ
учредительными документами
┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐
1.4. │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┘ └────────┘
форма собственности код ОКФС
┌─────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
1.5. │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘
наименование органа, выдавшего номер дата
Свидетельство о государственной Свиде- вы-
регистрации заемщика тельства дачи
┌──────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────┐
1.6. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┘ └──────────────┘
величина уставного капитала, заявленного в цифрами
учредительных документах заемщика (млн. руб.)
(в млн. руб.), прописью
┌───────────────────────────────────────────┬────────┬──────┐
1.7. │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴────────┴──────┘
предмет имеющихся у заемщика ранее выданных номер ли- дата
лицензий и разрешений на операции, цензии / вы-
связанные с движением капитала, действующих разреше- дачи
на дату подачи Заявки (перечислить) ния
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ должность руково- наименование уполномоченного банка, │
│ дителя организа- принявшего заемщика на расчетное │
│ ции - заемщика обслуживание по иностранному кредиту │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ фамилия, имя и наименование, номер и дата выдачи │
│ отчество лицензии, дающей право на проведение │
│ руководителя валютных операций │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │М.П.│ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ подпись должность руководителя │
│ руководителя уполномоченного банка, принявшего │
│ (включает дату) заемщика на расчетное обслуживание │
│ по кредиту │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ фамилия, имя и фамилия, имя и отчество руководителя │
│ отчество главного банка │
│ бухгалтера │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │М.П.│ │ М.П.│
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ подпись главного подпись руководителя банка (включает │
│ бухгалтера дату) │
│ (включает дату) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
2.1. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
полное наименование кредитора
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
2.2. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
юридический адрес кредитора (почтовый индекс и адрес)
┌──────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
3.1. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘
название кредитного договора (соглашения) номер дата
подписания
┌─────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
3.2. │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
сумма кредита (в валюте кредита, код эквивалент в
цифрами и прописью) инвалюты долларах США
┌─────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┐
3.3. │ │ │ │
└─────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┘
срок, на который дата первого дата последнего
предоставляется платежа по платежа заемщика
кредит процентам по кредиту
┌───────────────────────────────────────────┬───────────────┐
3.4. │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴───────────────┘
процентная ставка по кредиту (наименование в процентах
и схема расчета)
┌────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┐
3.5. │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┘
наименования единовременных суммы комиссион. суммы комис.
и периодических комиссий, в валюте кредита платежей в
выплачиваемых заемщиком в долларах США
соответствии с кредитным
договором (перечислить)
┌──────────────────────────────┬───────────┬────────────────┐
3.6. │ │ │ │
└──────────────────────────────┴───────────┴────────────────┘
общая сумма процентных и эквивалент общая сумма про-
комиссионных выплат за период в долларах центных и комис-
действия кредитного договора США сионных выплат к
(в валюте кредита) сумме кредита (%)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
3.7. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
обеспечение возврата кредита (наличие договоров залога,
переуступки прав на денежные и материальные активы, об
открытии специальных залоговых Escrow счетов, гарантий,
возможности применения к заемщику штрафных санкций
в пользу кредитора и т.п.)
┌───────┬───────┬───────┬────────────┬─────────┬────────────┐
3.8. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│даты │суммы │даты │суммы плате-│даты пла-│суммы плате-│
│поступ-│поступ.│плате- │жей по про- │тежей по │жей по ос- │
│ления │заемных│жей по │центам и ко-│основному│новному дол-│
│заем. │средств│процен.│миссиям (в │долгу │гу (в валюте│
│средств│в валю-│и ко- │валюте кре- │ │кредита) │
│ │те кре-│миссиям│дита) │ │ │
│ │дита │ │ │ │ │
├───────┴───────┴───────┴────────────┴─────────┴────────────┤
3.9. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
целевое назначение кредита
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ должность руково- наименование уполномоченного банка, │
│ дителя организа- принявшего заемщика на расчетное │
│ ции - заемщика обслуживание по иностранному кредиту │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ фамилия, имя и наименование, номер и дата выдачи │
│ отчество лицензии, дающей право на проведение │
│ руководителя валютных операций │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │М.П.│ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ подпись должность руководителя │
│ руководителя уполномоченного банка, принявшего │
│ (включает дату) заемщика на расчетное обслуживание │
│ по кредиту │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ фамилия, имя и фамилия, имя и отчество руководителя │
│ отчество главного банка │
│ бухгалтера │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │М.П.│ │ М.П.│
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ подпись главного подпись руководителя банка (включает │
│ бухгалтера дату) │
│ (включает дату) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение 5
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ДЕПАРТАМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ │ │ БАНКА РОССИИ │ │ │ │ ┌─────────────────┐ │ │ Номер разрешения │ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ Дата выдачи │ │ │ │ └─────────────────┘ │ │ │ │ Заместитель директора Департамента ┌─────────────────┐ │ │ валютного регулирования и валютного │ │ │ │ контроля ЦБ РФ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴─────────────────┘ │ │ фамилия, имя и отчество подпись │ │ │ │ М.П. │ │ │ │ ┌───────────┐│ │ Дата поступления от Заемщика последнего документа │ ││ │ и сформирования полного пакета документации по │ ││ │ Заявке └───────────┘│ │ (заполняется в ДВР и ВК Банка России) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ЗАЯВКА
┌─────────────────────────┐
│ от │
└─────────────────────────┘
дата подачи Заявки
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО
ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА
Настоящей Заявкой Заемщик просит Банк России разрешить
привлечение кредита при соблюдении нижеупоминаемых условий.
┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐
1.1. │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┘ └────────┘
полное наименование заемщика код ОКПО
┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐
1.2. │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┘ └────────┘
юридический адрес заемщика (почтовый индекс и код СОАТО
адрес)
┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐
1.3. │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┘ └────────┘
основной вид деятельности в соответствии с код ОКОНХ
учредительными документами
┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────┐
1.4. │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┘ └────────┘
форма собственности код ОКФС
┌─────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
1.5. │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘
наименование органа, выдавшего номер дата
Свидетельство о государственной Свиде- вы-
регистрации заемщика тельства дачи
┌──────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────┐
1.6. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┘ └──────────────┘
величина уставного капитала, заявленного в цифрами
учредительных документах заемщика (млн. руб.)
(в млн. руб.), прописью
┌───────────────────────────────────────────┬────────┬──────┐
1.7. │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴────────┴──────┘
предмет имеющихся у заемщика ранее выданных номер ли- дата
лицензий и разрешений на операции, цензии / вы-
связанные с движением капитала, действующих разреше- дачи
на дату подачи Заявки (перечислить) ния
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ должность руково- наименование уполномоченного банка, │
│ дителя организа- принявшего заемщика на расчетное │
│ ции - заемщика обслуживание по иностранному кредиту │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ фамилия, имя и наименование, номер и дата выдачи │
│ отчество лицензии, дающей право на проведение │
│ руководителя валютных операций │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │М.П.│ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ подпись должность руководителя │
│ руководителя уполномоченного банка, принявшего │
│ (включает дату) заемщика на расчетное обслуживание │
│ по кредиту │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ фамилия, имя и фамилия, имя и отчество руководителя │
│ отчество главного банка │
│ бухгалтера │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │М.П.│ │ М.П.│
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ подпись главного подпись руководителя банка (включает │
│ бухгалтера дату) │
│ (включает дату) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
2.1. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
полное наименование кредитора
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
2.2. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
юридический адрес кредитора (почтовый индекс и адрес)
┌──────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
3.1. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘
название кредитного договора (соглашения) номер дата
подписания
┌─────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
3.2. │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
сумма кредита (в валюте кредита, код эквивалент в
цифрами и прописью) инвалюты долларах США
┌─────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┐
3.3. │ │ │ │
└─────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┘
срок, на который дата первого дата последнего
предоставляется платежа по платежа заемщика
кредит процентам по кредиту
┌───────────────────────────────────────────┬───────────────┐
3.4. │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴───────────────┘
процентная ставка по кредиту (наименование в процентах
и схема расчета)
┌────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┐
3.5. │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┘
наименования единовременных суммы комиссион. суммы комис.
и периодических комиссий, в валюте кредита платежей в
выплачиваемых заемщиком в долларах США
соответствии с кредитным
договором (перечислить)
┌──────────────────────────────┬───────────┬────────────────┐
3.6. │ │ │ │
└──────────────────────────────┴───────────┴────────────────┘
общая сумма процентных и эквивалент общая сумма про-
комиссионных выплат за период в долларах центных и комис-
действия кредитного договора США сионных выплат к
(в валюте кредита) сумме кредита (%)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
3.7. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
обеспечение возврата кредита (наличие договоров залога,
переуступки прав на денежные и материальные активы, об
открытии специальных залоговых Escrow счетов, гарантий,
возможности применения к заемщику штрафных санкций в пользу
кредитора и т.п.)
┌───────┬───────┬───────┬────────────┬─────────┬────────────┐
3.8. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│даты │суммы │даты │суммы плате-│даты пла-│суммы плате-│
│поступ-│поступ.│плате- │жей по про- │тежей по │жей по ос- │
│ления │заемных│жей по │центам и ко-│основному│новному дол-│
│заем. │средств│процен.│миссиям (в │долгу │гу (в валюте│
│средств│(в ва- │и ко- │валюте кре- │ │кредита) │
│ │люте │миссиям│дита) │ │ │
│ │креди- │ │ │ │ │
│ │та) │ │ │ │ │
├───────┴───────┴───────┴────────────┴─────────┴────────────┤
3.9. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
целевое назначение кредита
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ должность руково- наименование уполномоченного банка, │
│ дителя организа- принявшего заемщика на расчетное │
│ ции - заемщика обслуживание по иностранному кредиту │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ фамилия, имя и наименование, номер и дата выдачи │
│ отчество лицензии, дающей право на проведение │
│ руководителя валютных операций │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │М.П.│ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ подпись должность руководителя │
│ руководителя уполномоченного банка, принявшего │
│ (включает дату) заемщика на расчетное обслуживание │
│ по кредиту │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ фамилия, имя и фамилия, имя и отчество руководителя │
│ отчество главного банка │
│ бухгалтера │
│ │
│┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │
││ │М.П.│ │ М.П.│
│└──────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ │
│ подпись главного подпись руководителя банка (включает │
│ бухгалтера дату) │
│ (включает дату) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение 6
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТОВ ЗАЕМЩИКАМИ (ведется территориальным учреждением Банка России)
1. Порядковый номер по порядку (с начала года)
2. Дата регистрации
3. Регистрационный номер кредитной операции
4. Особые отметки
5. Наименование заемщика
6. Номер налогоплательщика
7. Номер лицензии уполномоченного банка (регистрационный номер банка)
8. Код валюты
9. Сумма привлекаемого кредита
10. Процентная ставка по кредиту
11. Наименование кредитора
12. Код страны кредитора
13. Ф.И.О. исполнителя от территориального учреждения
14. Телефон исполнителя
СТРУКТУРА КОДИФИКАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА КРЕДИТНОЙ ОПЕРАЦИИ
┌─────────────────────── локальный код ГУ (Национального банка) │ │ ┌────────────────────────── номер месяца (01, 02,... 11, 12) │ │ │ │ ┌──────────────────── номер года (97, 98, 99, 00, 01...) │ │ │ │ │ │ ┌─────────────── порядковый номер в журнале регистрации │ │ │ │ \/ \/ \/ \/
Приложение 7
ОПЕРАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ ДОСЬЕ ПО КРЕДИТНОЙ ОПЕРАЦИИ
__________________________________________________________________ (полное наименование уполномоченного банка (филиала)) __________________________________________________________________ (полное наименование территориального учреждения Банка России)
(в тысячах единиц соответствующей валюты)
номер разрешения (при разрешитель- ном порядке прив- лечения кредита) | номер рег. (при рег. порядке при- влеч. кредита) | наиме- нова- ние за- емщика | код валю- ты | общая сумма при- влекаемых средств по кредитному до- говору |
N п/п | дата прове- дения опера- ции (спи- сания или зачис- ления) | сумма фак- тич. привле- ченных средств | общая сумма средств, перечис- ленных в погаше- ние кре- дита | в т.ч. в по- га- ше- ние ос- нов- ного дол- га | в т.ч. платежи по про- центам (вкл. комис- сионные, штрафы, пени) | наиме- нов. банка, в кот. пере- чис. сред- ства в пога- шение кре- дита | номер счета, на кот. пере- числя- ются сред- ства в погаше- ние кредита | владе- лец счета, на кот. пере- числя- ются сред- ства в погаше- ние кредита | страна креди- тора |
Приложение 8
Код СОАТО банка | Код ОКПО банка | Регистрационный номер банка | Дата отправки копии оператив- ного раздела Досье |
ВЫПИСКА ИЗ ОПЕРАТИВНОГО РАЗДЕЛА ДОСЬЕ ПО КРЕДИТНОЙ ОПЕРАЦИИ ЗА ___ КВАРТАЛ 199_ Г.
Кем
представляется _______________________________________________
(полное наименование уполномоченного
банка (филиала))
Кому представляется __________________________________________
(полное наименование территориального
учреждения Банка России)
(в тысячах единиц соответствующей валюты)
номер разрешения (при разрешитель- ном порядке прив- лечения кредита) | номер рег. (при рег. порядке при- влеч. кредита) | наиме- нова- ние за- емщика | код валю- ты | общая сумма при- влекаемых средств по кредитному до- говору |
N п/п | дата прове- дения опера- ции (спи- сания или зачис- ления) | сумма фак- тич. привле- ченных средств | общая сумма средств, перечис- ленных в погаше- ние кре- дита | в т.ч. в по- га- ше- ние ос- нов- ного дол- га | в т.ч. платежи по про- центам (вкл. комис- сионные, штрафы, пени) | наиме- нов. банка, в кот. пере- чис. сред- ства в пога- шение кре- дита | номер счета, на кот. пере- числя- ются сред- ства в погаше- ние кредита | владе- лец счета, на кот. пере- числя- ются сред- ства в погаше- ние кредита | страна креди- тора |
Итого <*> | |||||||||
--------------------------------
<*> В копии оперативного раздела Досье, направляемой в территориальное учреждение по месту регистрации, по строке "ИТОГО" производится суммирование нарастающим итогом по всем зачислениям и списаниям, произведенным на дату отправки копии.
┌─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя
уполномоченного банка уполномоченного банка уполномоченного банка
М.П.
┌─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
│Главный бухгалтер │ │ │
│уполномоченного банка│ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
подпись главного Ф.И.О. главного
бухгалтера бухгалтера
уполномоченного банка уполномоченного банка
Приложение 9
Код СОАТО банка | Код ОКПО банка | Регистрационный номер банка | Дата отправки отчета |
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ В РЕГИСТРАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ И ИХ ПОГАШЕНИЮ ЗА ___ КВАРТАЛ 199_ Г.
Кем
представляется _______________________________________________
(полное наименование уполномоченного
банка (филиала))
Кому представляется __________________________________________
(полное наименование территориального
учреждения Банка России)
(в тысячах единиц соответствующей валюты)
N п/п | номер и да- та реги- стра- ции кред. опе- рации | наи- ме- но- ва- ние за- ем- щи- ка | код ва- лю- ты | общая сумма привле- каемых средств по кре- дит. догово- ру | про- цент- ная став- ка по кред. дого- вору | сумма факт. привл. средств в от- четном периоде | общая сумма средств, перечис. в пога- шение кредита | выпла- ты в пога- шение осн. долга в от- чет. пери- оде | платежи по про- центам в от- четном периоде <*> | страна креди- тора |
-------------------------------
<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.
┌─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя
уполномоченного банка уполномоченного банка уполномоченного банка
М.П.
┌─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
│Главный бухгалтер │ │ │
│уполномоченного банка│ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
подпись главного Ф.И.О. главного
бухгалтера бухгалтера
уполномоченного банка уполномоченного банка
Приложение 10
Код СОАТО банка | Код ОКПО банка | Регистрационный номер банка | Дата отправки отчета |
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ НА ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЙ БАНКА РОССИИ И ИХ ПОГАШЕНИЮ ЗА ___ КВАРТАЛ 199_ Г.
Кем
представляется _______________________________________________
(полное наименование уполномоченного
банка (филиала))
Кому представляется __________________________________________
(полное наименование территориального
учреждения Банка России)
(в тысячах единиц соответствующей валюты)
N п/п | номер и да- та выда- чи раз- реше- ния ЦБ РФ | наи- ме- но- ва- ние за- ем- щи- ка | код ва- лю- ты | общая сумма привле- каемых средств по кре- дит. догово- ру | про- цент- ная став- ка по кред. дого- вору | сумма факт. привл. средств в от- четном периоде | общая сумма средств, перечис. в пога- шение кредита | выпла- ты в пога- шение осн. долга в от- чет. пери- оде | платежи по про- центам в от- четном периоде <*> | страна креди- тора |
-------------------------------
<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.
┌─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя
уполномоченного банка уполномоченного банка уполномоченного банка
М.П.
┌─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
│Главный бухгалтер │ │ │
│уполномоченного банка│ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
подпись главного Ф.И.О. главного
бухгалтера бухгалтера
уполномоченного банка уполномоченного банка
Приложение 11
Код СОАТО банка | Код ОКПО банка | Регистрационный номер банка | Дата отправки отчета |
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТОВ ЗА ___ КВАРТАЛ 199_ Г.
Кем
представляется _______________________________________________
(полное наименование уполномоченного
банка (филиала))
Кому представляется __________________________________________
(полное наименование территориального
учреждения Банка России)
(в тысячах единиц соответствующей валюты)
N п/п | номер и да- та реги- стра- ции или выда- чи раз- реше- ния ЦБ РФ | наи- ме- но- ва- ние за- ем- щи- ка | код ва- лю- ты | общая сумма привле- каемых средств по кре- дит. догово- ру | про- цент- ная став- ка по кред. дого- вору | сумма факт. привл. средств в от- четном периоде | общая сумма средств, перечис. в пога- шение кредита | выпла- ты в пога- шение осн. долга в от- чет. пери- оде | платежи по про- центам в от- четном периоде <*> | страна креди- тора |
-------------------------------
<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.
┌─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя
уполномоченного банка уполномоченного банка уполномоченного банка
М.П.
┌─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
│Главный бухгалтер │ │ │
│уполномоченного банка│ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
подпись главного Ф.И.О. главного
бухгалтера бухгалтера
уполномоченного банка уполномоченного банка
Приложение 12
Код СОАТО ГУ (НБ) | Локальный код
ГУ (НБ) | Кол-во банков и филиалов, представивших отчеты | Дата отправки отчета | |
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ В РЕГИСТРАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ И ИХ ПОГАШЕНИЮ ЗА ___ КВАРТАЛ 199_ Г.
Представляется в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России
Кем
представляется _______________________________________________
(полное наименование территориального
учреждения Банка России)
(в тысячах единиц соответствующей валюты)
N п/п | номер и да- та реги- стра- ции кред. опе- рации | наи- ме- но- ва- ние за- ем- щи- ка | код ва- лю- ты | общая сумма привле- каемых средств по кре- дит. догово- ру | про- цент- ная став- ка по кред. дого- вору | сумма факт. привл. средств в от- четном периоде | общая сумма средств, перечис. в пога- шение кредита | выпла- ты в пога- шение осн. долга в от- чет. пери- оде | платежи по про- центам в от- четном периоде <*> | страна креди- тора |
-------------------------------
<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.
┌──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
Должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя
территориального территориального территориального
учреждения Банка России учреждения Банка учреждения Банка
России России
М.П.
┌──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя
подразделения валют- подразделения валют- подразделения валют-
ного регулирования и ного регулирования и ного регулирования и
валютного контроля валютного контроля валютного контроля
территориального территориального территориального
учреждения Банка России учреждения Банка учреждения Банка
России России
Приложение 13
Код СОАТО ГУ (НБ) | Локальный код
ГУ (НБ) | Кол-во банков и филиалов, представивших отчеты | Дата отправки отчета | |
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ НА ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЙ БАНКА РОССИИ И ИХ ПОГАШЕНИЮ ЗА ___ КВАРТАЛ 199_ Г.
Представляется в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России
Кем
представляется _______________________________________________
(полное наименование территориального
учреждения Банка России)
(в тысячах единиц соответствующей валюты)
N п/п | номер и да- та выда- чи раз- реше- ния ЦБ РФ | наи- ме- но- ва- ние за- ем- щи- ка | код ва- лю- ты | общая сумма привле- каемых средств по кре- дит. догово- ру | про- цент- ная став- ка по кред. дого- вору | сумма факт. привл. средств в от- четном периоде | общая сумма средств, перечис. в пога- шение кредита | выпла- ты в пога- шение осн. долга в от- чет. пери- оде | платежи по про- центам в от- четном периоде <*> | страна креди- тора |
-------------------------------
<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.
┌──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя
территориального территориального территориального
учреждения Банка России учреждения Банка учреждения Банка
России России
М.П.
┌──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя
подразделения валют- подразделения валют- подразделения валют-
ного регулирования и ного регулирования и ного регулирования и
валютного контроля валютного контроля валютного контроля
территориального территориального территориального
учреждения Банка России учреждения Банка учреждения Банка
России России
Приложение 14
Код СОАТО ГУ (НБ) | Локальный код
ГУ (НБ) | Кол-во банков и филиалов, представивших отчеты | Дата отправки отчета | |
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТОВ ЗА ___ КВАРТАЛ 199_ Г.
Представляется в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России
Кем
представляется _______________________________________________
(полное наименование территориального
учреждения Банка России)
(в тысячах единиц соответствующей валюты)
N п/п | номер и да- та реги- стра- ции или выда- чи раз- реше- ния ЦБ РФ | наи- ме- но- ва- ние за- ем- щи- ка | код ва- лю- ты | общая сумма привле- каемых средств по кре- дит. догово- ру | про- цент- ная став- ка по кред. дого- вору | сумма факт. привл. средств в от- четном периоде | общая сумма средств, перечис. в пога- шение кредита | выпла- ты в пога- шение осн. долга в от- чет. пери- оде | платежи по про- центам в от- четном периоде <*> | страна креди- тора |
-------------------------------
<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.
┌──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя
территориального территориального территориального
учреждения Банка России учреждения Банка учреждения Банка
России России
М.П.
┌──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя
подразделения валют- подразделения валют- подразделения валют-
ного регулирования и ного регулирования и ного регулирования и
валютного контроля валютного контроля валютного контроля
территориального территориального территориального
учреждения Банка России учреждения Банка учреждения Банка
России России