Письмо Казначейства России от 14.12.2020 N 95-09-11/20-867
О зачислении средств в иностранной валюте с 01.01.2021
Оглавление
- В долларах США
- Банки-корреспонденты для платежей в долларах США
- В евро
- Банки-корреспонденты для платежей в евро
- В швейцарских франках
- Банк-корреспондент для платежей в швейцарских франках
- В фунтах стерлингов Соединенного Королевства
- Банки-корреспонденты для платежей в фунтах стерлингов Соединенного королевства
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО от 14 декабря 2020 г. N 95-09-11/20-867
О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ С 01.01.2021
В соответствии с пунктом 2 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 N 66н (далее - Порядок N 66н), учет платежей, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации уплате в бюджеты в иностранной валюте, осуществляется на едином счете федерального бюджета в иностранной валюте и единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, при зачислении денежных средств на счета, открытые Федеральному казначейству и (или) Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства в иностранной валюте в подразделениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - Счета N 40105) и кредитных организациях на балансовом счете N 40102 "Счет Федерального казначейства" (далее - Счета N 40102).
Таким образом, использование Межрегиональным операционным УФК после 01.01.2021 Счетов N 40105, открытых в иностранной валюте в ПАО Сбербанк нормативно не предусмотрено, и взамен старых Счетов N 40105 Межрегиональному операционному УФК с 01.01.2021 будут открыты следующие Счета N 40102:
N п/п | Действующий до 01.01.2021 номер банковского счета | Наименование валюты | Код валюты | Наименование Банка | Номер банковского счета на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет" с 01.01.2021 |
1 | 40105840038000000002 | доллары США | USD | ПАО Сбербанк | 40102840438000000003 |
2 | 40105978638000000002 | евро | EUR | ПАО Сбербанк | 40102978038000000003 |
3 | 40105756738000000001 | швейцарские франки | CHF | ПАО Сбербанк | 40102756438000000003 |
4 | 40105826338000000001 | фунты стерлингов Соединенного королевства | GBP | ПАО Сбербанк | 40102826038000000003 |
Дополнительно сообщаем, что реквизиты банковских счетов, открытых Межрегиональному операционному УФК в Операционном департаменте Банка России на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" не изменяются (размещены на сайте Межрегионального операционного УФК https://moufk.roskazna.ru в разделе "Документы - Информация по операциям в иностранной валюте").
Учитывая изложенное, Межрегиональное операционное УФК направляет реквизиты счетов, по которым с 01.01.2021 подлежат зачислению в доход федерального бюджета денежные средства в иностранной валюте:
в долларах США: | |
Beneficiary: | MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
Beneficiary Bank: | SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM) |
Beneficiary Account: | 40102840438000000003 |
Банки-корреспонденты для платежей в долларах США:
The Bank of New York Mellon <1>, New York, NY | 8900057610 | IRVTUS3N |
JPMorgan Chase Bank <2>, New York, NY | 0011909256 | CHASUS33 |
--------------------------------
<1> Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в долларах США.
<2> Основной банк-корреспондент для казначейских операций в долларах США.
в евро: | |
Beneficiary: | MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
Beneficiary Bank: | SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM) |
Beneficiary Account: | 40102978038000000003 |
Банки-корреспонденты для платежей в евро:
Deutsche Bank AG <3>, Frankfurt am Main | 10094987261000 | DEUTDEFF |
Commerzbank AG <1>, Frankfurt am Main | 400886657600EUR | COBADEFF |
ING Belgium NV/SA <1>, Brussels | 301-0179125-47-EUR | BBRUBEBB |
J.P. Morgan AG <4>, Frankfurt am Main | 6231603371 | CHASDEFX |
--------------------------------
<3> Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в евро.
<4> Основной банк-корреспондент для казначейских операций в евро.
в швейцарских франках: | |
Beneficiary: | MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
Beneficiary Bank: | Bank: SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM) |
Beneficiary Account: | 40102756438000000003 |
Банк-корреспондент для платежей в швейцарских франках:
UBS Switzerland AG, Zurich | 02300000069099050000X | UBSWCHZH80A |
в фунтах стерлингов Соединенного Королевства: | |
Beneficiary: | MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
Beneficiary Bank: | Beneficiary Bank: SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM) |
Beneficiary Account: | 40102826038000000003 |
Банки-корреспонденты для платежей в фунтах стерлингов Соединенного королевства:
HSBC Bank plc <5>, London | 35582048 | MIDLGB22 |
The Bank of New York Mellon, London | 9824578260 | IRVTGB2X |
--------------------------------
<5> Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в фунтах стерлингов.
Также, в соответствии с пунктом 3 Порядка N 66н, Межрегиональное операционное УФК сообщает о необходимости довести до плательщиков сведения о реквизитах счетов, значениях ИНН и КПП получателя (администратора поступлений в бюджет), коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации и другую информацию, необходимую для заполнения расчетных документов или распоряжений о совершении казначейских платежей в уплату платежей в бюджеты.
Руководитель
Н.М.ГОРИНА